課程內(nèi)容

模塊一 預(yù)算工作開(kāi)始

1、評(píng)估公司當(dāng)前的預(yù)算環(huán)境

2、幫助老板梳理和確定預(yù)算的輪廓

3、布置預(yù)算的工作，以達(dá)到最優(yōu)效果

4、培訓(xùn)和指導(dǎo)各部門(mén)的預(yù)算工作

模塊二 編制預(yù)算要使用到的Excel知識(shí)點(diǎn)

1、 建立報(bào)表之間的鏈接

IFERROR函數(shù)，SUMIF函數(shù)，Rank函數(shù)，報(bào)表之間的鏈接和快速?gòu)?fù)制

2、 預(yù)算中Excel報(bào)表編制預(yù)算的基本要求

使用外企預(yù)算模板

3、 預(yù)算假定參數(shù)的設(shè)定

數(shù)據(jù)有效性，定義名稱(chēng)，相對(duì)引用，絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別

4、 銷(xiāo)售預(yù)算

IF 函數(shù)的使用，vlookup 函數(shù)的使用， 制作銷(xiāo)售柱狀圖，銷(xiāo)售分布餅圖

5、 材料成本預(yù)算

條件格式來(lái)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)成本

產(chǎn)品BOM分析，通過(guò)分解的BOM案例來(lái)完成材料成本的預(yù)算剖析

6、 直接人工預(yù)算

ROUNDUP

預(yù)算直接人工需求

確定合理的直接人工預(yù)算

7、 人工工資及人員費(fèi)用預(yù)算

Index+Match 函數(shù)

8、 固定資產(chǎn)投資預(yù)算

時(shí)間函數(shù)，DATEIF函數(shù)

建立折舊模型來(lái)做固定資產(chǎn)折舊預(yù)算

9、 期間費(fèi)用預(yù)算

Indirect函數(shù)的調(diào)用，Offset函數(shù)的使用，控件的使用

設(shè)計(jì)Excel表單既方便使用者填寫(xiě)又有利于財(cái)務(wù)部門(mén)的匯總、分析

模塊三 財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算

1、 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算

應(yīng)收賬款的追蹤模型建立，應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

Sumproduct函數(shù)

存貨周轉(zhuǎn)率和存貨余額的預(yù)算編制

應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

2、利潤(rùn)表預(yù)算表的自動(dòng)生成

3、現(xiàn)金流量表預(yù)算表

模塊四 用Excel跟蹤預(yù)算的實(shí)施

1、 銷(xiāo)售收入的跟蹤報(bào)表圖形

使用周報(bào)表跟蹤系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控預(yù)算的實(shí)施

2、 銷(xiāo)售毛利的跟蹤差異分析

使用瀑布圖來(lái)跟蹤毛利的預(yù)算和實(shí)際的差異

3、 期間費(fèi)用的控制

使用動(dòng)態(tài)圖表來(lái)完成費(fèi)用預(yù)算的監(jiān)控

使用漲柱線、控件完成曲線圖形，完成從軟件系統(tǒng)科目余額表導(dǎo)出數(shù)據(jù)，直接生成預(yù)算差異表，并形成比較圖形